Stránka portálu slúži na zobrazenie zoznamu zaevidovaných fakturačných podkladov v systéme XMtrade/ZPE s možnosťou vyhľadávania/filtrovania a triedenia. Vystavovanie fakturačných podkladov je za poplatky pri administrácii so zárukami pôvodu a platby za záruky pôvodu vysúťažené v aukcii.
Systém XMtrade/ZPE sprístupňuje fakturačnému modulu OKTE fakturačné podklady za činnosti držiteľov účtu spojené s vydávaním a prevodom záruk pôvodu, ako aj vedenie účtu v rámci systému či poplatky spojené s obchodovaním záruk pôvodu v rámci aukcií. Vystavené účtovné doklady zverejňuje fakturačný modul OKTE na portáli XMtrade/ZPE.
Navigácia
Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Fakturačné podklady -> systém sprístupní existujúcich fakturačných podkladov.
Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie umiestnené nad záznamami. Používateľovi v role účastníka trhu sa automaticky prednastaví filter na neho bez možnosti zmeny. Dostupné operácie môžu byť volané individuálne pre aktuálny záznam alebo hromadne pre vybraný zoznam záznamov:
➢Obdobie fakturácie - Mesiac od - povinné pole, začiatok mesiaca fakturačného obdobia. Štandardne je predvolený aktuálny mesiac.
➢Obdobie fakturácie - Mesiac do - povinné pole, koniec mesiaca fakturačného obdobia. Štandardne je predvolený aktuálny mesiac.
➢Obdobie fakturácie - Rok od - povinné pole, začiatok roka fakturačného obdobia. Štandardne je predvolený aktuálny rok.
➢Obdobie fakturácie - Rok do - povinné pole, koniec roka fakturačného obdobia. Štandardne je predvolený aktuálny rok.
➢Verzia fakturačných podkladov - povinné pole, (Posledná verzia, Všetky verzie).
➢Číslo faktúry - číslo faktúry evidovanej v OFS. Zobrazia sa všetky faktúry, kde je zvolený ÚT.
➢
- pomocou tlačidla je možné zadať filtrovacie kritériá v dialógu Filter tabuľky a na základe nich získať zoznam záznamov s novým obsahom v tabuľke.
➢
- voľba zadaných filtrovacích kritérií sa potvrdí týmto tlačidlom, následne je zoznam aktualizovaný.
➢
- tlačidlá umožňujú vyexportovať zoznam údajov do XLSX, CSV súboru. V prípade, že počet záznamov v zozname je väčší ako 200, na stránke Správa exportu je zobrazený export dát do XLSX/CSV súboru prostredníctvom asynchrónneho spracovania.
Opis položiek záložky Vydania/Prevody:
➢Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
➢Držiteľ účtu - obchodné meno držiteľa účtu.
➢Držiteľ účtu (EIC) - identifikátor držiteľa účtu, ku ktorému je evidovaná faktúra.
➢Držiteľ účtu (AIB kód) - identifikátor držiteľa účtu (podľa špecifikácie AIB).
➢Fakturačné obdobie od - začiatok fakturačného obdobia.
➢Fakturačné obdobie do - koniec fakturačného obdobia.
➢Vydanie - množstvo (MWh) - číselná hodnota v MWh.
➢Vydanie - tarifa (EUR/MWh) - číselná hodnota v EUR/MWh s presnosťou na 4 desatinné miesta.
➢Vydanie - platba bez DPH (EUR) - číselná hodnota v EUR s presnosťou na 2 desatinné miesta.
➢Prevod - množstvo (MWh) - číselná hodnota v MWh.
➢Prevod - tarifa (EUR/MWh) - číselná hodnota v EUR/MWh s presnosťou na 4 desatinné miesta.
➢Prevod - platba bez DPH (EUR) - číselná hodnota v EUR s presnosťou na 2 desatinné miesta.
➢DPH (EUR) - číselná hodnota v EUR s presnosťou na 2 desatinné miesta.
➢Platba celkom (EUR) - číselná hodnota v EUR s presnosťou na 2 desatinné miesta.
➢Číslo faktúry - číselný údaj (10-miestne číslo).
➢Verzia - číslo verzie fakturačných podkladov.
➢Stav spracovania - zobrazený stav spracovania, napr. Spracovaný.
Záložka Aukcie
Dostupné operácie môžu byť volané individuálne pre aktuálny záznam alebo hromadne pre vybraný zoznam záznamov:
➢Obchodný deň - obchodný deň aukcie.
➢Verzia fakturačných podkladov - povinné pole, (Posledná verzia, Všetky verzie).
➢Číslo zálohovej faktúry - číslo faktúry evidovanej v OFS. Zobrazia sa všetky faktúry, kde je zvolený ÚT.
➢ - pomocou tlačidla je možné zadať filtrovacie kritériá v dialógu Filter tabuľky a na základe nich získať zoznam záznamov s novým obsahom v tabuľke.
➢ - voľba zadaných filtrovacích kritérií sa potvrdí týmto tlačidlom, následne je zoznam aktualizovaný.
➢Tlačidlá umožňujú vyexportovať zoznam údajov do XLSX, CSV súboru.
Opis položiek:
➢Prvý stĺpec - poradové číslo záznamu.
➢Držiteľ účtu - obchodné meno držiteľa účtu.
➢Držiteľ účtu (EIC) - identifikátor držiteľa účtu, ku ktorému je evidovaná faktúra.
➢Držiteľ účtu (AIB kód) - identifikátor držiteľa účtu (podľa špecifikácie AIB).
➢Obchodný deň - obchodný deň aukcie.
➢Aukcia (nákup) - množstvo (MWh) - číselná hodnota v MWh.
➢Aukcia (nákup) - platba bez DPH (EUR) - číselná hodnota v EUR s presnosťou na 2 desatinné miesta.
➢DPH (EUR) - číselná hodnota v EUR s presnosťou na 2 desatinné miesta.
➢Platba celkom (EUR) - číselná hodnota v EUR s presnosťou na 2 desatinné miesta.
➢Číslo zálohovej faktúry - číselný údaj (10-miestne číslo).
➢Verzia - číslo verzie fakturačných podkladov.
➢Stav spracovania - zobrazený stav spracovania, napr. Spracovaný.