Systém sprístupní prehľad finančného zabezpečenia DÚ na stránke Obchodný limit, ktorej je dostupný prehľad VS a k nim prislúchajúcich údajov. V rámci zadávania objednávok do aukcie zo strany držiteľov účtu je v prípade nákupu nevyhnutné zabezpečiť finančné krytie pohľadávok, ktoré môžu vzniknúť zobchodovaním príslušnej objednávky na nákup. Finančné zálohy systém XMtrade/ZPE vedie pre každého držiteľa účtu samostatne, pričom primárnym identifikátorom financií pre vybranú aukciu je VS.
Skladanie záloh zo strany držiteľov účtu
Držitelia účtu, ktorí chcú zadávať objednávky na nákup v rámci nového mechanizmu aukcií, musia vopred zložiť finančné prostriedky vo forme zálohy na definovaný účet OKTE. Skladanie záloh je možné od momentu vyhlásenia aukcie, kedy aj dôjde k notifikácii držiteľov účtu s prístupom do aukcie, až po začiatok 2. pracovného dňa pred obchodným dňom aukcie.
Nižšie uvedený obrázok bližšie popisuje obdobie aktualizácie prijatých platieb.
Proces pre párovanie platieb štandardne prebieha na dennej báze, v závislosti od konfigurácie spúšťania procesu. Systémovo je zabezpečené, že realizácia procesu v dňoch, kedy nebude povolené párovanie platieb (od druhého prac. dňa pred obchodným dňom aukcie) nezrealizuje párovanie platieb prijatých po tomto termíne. Po realizácii samotnej aukcie párovanie platieb systém sleduje platby odchádzajúce z účtu, na ktorý držiteľ účtu zložil peniaze a aktualizuje (vynuluje) tak výšku prostriedkov na účte, čo sa prejaví aj v rámci prehľadu zložených záloh držiteľa účtu.
Skladanie záloh zo strany držiteľov účtu vyžaduje definíciu variabilného symbolu, v rámci ktorého sa očakáva vyplnenie identifikátora VS generovanom pre každého držiteľa účtu evidovaného vo fakturačnom module OKTE. Vďaka týmto informáciám prebieha automatické párovanie platieb do mechanizmov záloh a ich vyhodnotenia pre účely obchodovania v aukciách záruk pôvodu. Informáciu o pohyboch finančných prostriedkov na účte OKTE pre príslušné variabilné symboly systému XMtrade/ZPE poskytuje systém Multicash, ktorý je v súčasnosti využívaný zo strany iných komponentov systému XMtrade/ISO. Na základe prijatých informácií z bankových výpisov systém XMtrade/ZPE automaticky vyhodnotí zostatok na účte a táto informácia je automaticky započítaná do mechanizmu zložených záloh. V prípade navýšenia hodnoty stavu účtu v rámci systému XMtrade/ZPE dôjde k automatickej notifikácii držiteľa účtu o navýšení stavu účtu s cieľom informovať držiteľa o možnosti zadávať objednávky do aukcie.
Navigácia
Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu ZPE -> stránka portálu Aukcie -> podstránka Obchodný limit -> systém sprístupní zoznam existujúcich obchodných limitov.
Vo formulári má používateľ možnosť volať dostupné operácie nad záznamami, ktoré sú reprezentované tlačidlami umiestnenými v hornej časti okna. Dostupné operácie môžu byť volané individuálne pre aktuálny záznam alebo hromadne pre vybraný zoznam záznamov.
➢
- pomocou tlačidla je možné zadať filtrovacie kritériá v dialógu Filter tabuľky a na základe nich získať zoznam záznamov s novým obsahom v tabuľke.
➢
(Aplikovať filter) - voľba zadaných filtrovacích kritérií sa potvrdí týmto tlačidlom, následne je zoznam aktualizovaný.
➢
- tlačidlá umožňujú vyexportovať zoznam údajov do XLSX, CSV súboru.
Opis položiek:
➢
- označovacie políčko pre daný záznam.
➢Prvý stĺpec – poradové číslo záznamu.
➢Držiteľ účtu – názov alebo meno držiteľa účtu.
➢ID držiteľa účtu – identifikátor držiteľa účtu (podľa špecifikácie AIB).
➢Aukcia – napríklad 20, 21, 22.
➢Obchodný deň – dátum obchodného dňa.
➢Variabilný symbol – číselný údaj (10 miest).
➢Disponibilné finančné zabezpečenie (EUR) – číselný údaj s presnosťou na 2 desatinné miesta v EUR.
➢Zložená záloha (EUR) – číselný údaj s presnosťou na 2 desatinné miesta v EUR.
➢Celková čiastka realizovaných nákupov (EUR) – číselný údaj s presnosťou na 2 desatinné miesta v EUR.
➢Celková čiastka realizovaných predajov (EUR) – číselný údaj s presnosťou na 2 desatinné miesta v EUR.
➢Celkový finančný objem ponúk na nákup (EUR) – číselný údaj s presnosťou na 2 desatinné miesta v EUR.
➢DPH Elektrina – daň z pridanej hodnoty za elektrinu, číselný údaj.