Prezeranie obchodu

<< Kliknutím ukázať obsah >>

Pracovné postupy vo webovom portáli > Reporty > Štandardný kontrakt - diagram > Prezrieť štandardný kontrakt - diagram > Prezeranie obchodu

Stránka portálu slúži na prezeranie údajov existujúceho obchodu, ktoré sú prístupné zmenám.

 

Navigácia

 

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár Reporty -> v zozname reportov sa označí riadok s reportom - Štandardný kontrakt - diagram -> v stĺpci Operácie kliknutím na ikonku Ikonka_Prezriet_zaznam "Prezrieť záznam" systém zobrazí formulár Reporty v režime prezerania -> v časti Obchod v stĺpci Operácie sa kliknutím na ikonku Ikonka_Prezriet_zaznam "Prezrieť záznam" zobrazí formulár Prezeranie obchodu.

 

Prezeranie_obchodu_Diagram

 

Opis položiek:

 

➢Sekcia Základné údaje:

•Poradové číslo - numerické pole.

•Účastník trhu (ID) - identifikátor účastníka trhu, ktorým je registrovaný pre potreby reportingu.

•Typ ID účastníka trhu - typ identifikácie účastníka trhu (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).

•ID obchodníka účastníka trhu - interný identifikátor obchodníka, ktorý je zodpovedný za uzatvorenie transakcie. ID obchodníka špecifikované informačným systémom účastníka trhu.

•Protistrana (ID) - identifikátor protistrany, ktorým je protistrana registrovaná pre reportovanie.

•Typ ID protistrany - (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).

•Príjemca (ID) - identifikátor príjemcu obchodu, ktorým je registrovaný pre potreby reportingu.

•Typ ID príjemcu - (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).

•Spôsob uzatvorenia obchodu - (Sám za seba, Cez agenta).

•Nákup/Predaj - (B - Nákup, S - Predaj, C - Nákup a Predaj). Smer obchodu z pohľadu účastníka trhu definovanom v poli "Účastník trhu (ID)".

➢Sekcia Transakcia:

•Dátum a čas transakcie - dátum a čas uzatvorenia transakcie.

•Unikátne ID transakcie (UTI) - jednoznačný identifikátor transakcie, ktorý zoskupuje obchody v rámci jednej transakcie. V prípade uzatvorenia obchodu mimo organizovaného trhu, je potrebná dohoda všetkých zmluvných strán obchodu pre použitie rovnakého UTI.

➢Sekcia Stav obchodu:

•Životný cyklus obchodu - (N - Vytvorenie, M - Modifikácia, E - Chyba, C - Zrušenie). Špecifikácia, či nahlasovaný obchod je nový, modifikáciou existujúceho alebo zrušenie platného obchodu. V prípade nahlásenia chybného obchodu do ACER je možné tento obchod zmazať z databázy ACER pomocou nahlásenia obchodu s príznakom "E-chyba".

➢Sekcia Referencie:

•ID kontraktu - prepojenie obchodu na kontrakt.

•Linkované transakcie - prepojenie viacerých obchodov medzi sebou v prípade špeciálnych podmienok.

•Hlasová burza - (Áno, Nie).

•Fixácia na index: - zobrazená fixácia na index.

•Hodnota indexu - zobrazená hodnota indexu.

➢Sekcia Organizovaný trh:

•Organizovaný trh (ID) - v prípade kontraktu uzatvoreného mimo organizovaného trhu sa odporúča zadať hodnotu XBIL.

•Typ ID organizovaného trhu - (ACE, LEI, MIC, BIL). V prípade kontraktu uzatvoreného mimo organizovaného trhu sa odporúča zadať hodnotu BIL.

➢Sekcia Detail obchodu:

•Jednotková cena - jednotková cena pre danú komoditu za jednu periódu. V prípade rôznej jednotkovej ceny pre jednotlivé periódy (diagram) sa toto pole ponechá prázdne.

•Mena ceny - napr. EUR.

•Celková cena obchodu - celková cena objednávky = Celkové zobchodované množstvo obchodu x Jednotková cena.

•Mena pre celkovú cenu obchodu - napr. EUR.

•Celkové zobchodované množstvo obchodu - celkové zobchodované množstvo obchodu = Jednotkové množstvo x Počet periód.

•Jednotka celkového zobchodovaného množstva obchodu - (KWh, MWh, GWh, Therm/d...).

•Dátum neplánovaného ukončenia obchodu - pole sa vypĺňa iba v prípade, že je iný ako dátum ukončenia dodávky. Používa sa v prípade modifikácie transakcie, pričom dôjde k nečakanému ukončeniu dodávky danej komodity.

➢Sekcia Podrobný rozpis obchodu:

•Dátum začiatku - dátum je zadefinovaný len v prípade, že obdobie dodávky je viac ako jeden deň.

•Dátum konca - dátum je zadefinovaný len v prípade, že obdobie dodávky je viac ako jeden deň.

•Dni týždňa - dátum je zadefinovaný len v prípade, že dodávka s parametrami ceny a/alebo množstva sa periodicky opakuje počas špecifických dní týždňa.

•Množstvo - jednotkové množstvo platné pre zadaný časový a/alebo dátumový interval.

•Jednotka - (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h, MWh/d, GW, GWh, GWh/h, GWh/d, Therm/d...).

•Čiastka - jednotková cena platná pre zadaný časový a/alebo dátumový interval.

•Mena - napr. EUR.

 

V prípade rozdielnej ceny alebo množstva v jednotlivých periódach dodania je potrebné vyplniť podrobný rozpis objednávky. V podrobnom rozpise je povinné vyplniť tie hodnoty, ktoré sa v jednotlivých periódach líšia. Pre každý záznam s množstvom a/alebo cenou pre dané obdobie je možné pridať jeden alebo viac časových intervalov, pre ktoré platí zadané množstvo a/alebo cena.

 

➢Sekcia Intervaly:

•Čas začiatku - HH:MM - časový interval (lokálny čas) platný pre jeden zvolený záznam v podrobnom rozpise objednávky.

•Čas konca - HH:MM - časový interval (lokálny čas) platný pre jeden zvolený záznam v podrobnom rozpise objednávky.