Prezeranie obchodu

<< Kliknutím ukázať obsah >>

Pracovné postupy vo webovom portáli > Reporty > Štandardný kontrakt > Prezrieť štandardný kontrakt > Prezeranie obchodu

Stránka portálu slúži na prezeranie údajov existujúceho obchodu, ktoré sú prístupné zmenám.

 

Navigácia

 

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár Reporty -> v zozname reportov sa označí riadok s reportom - Štandardný kontrakt - Všeobecný -> v stĺpci Operácie kliknutím na ikonku Ikonka_Prezriet_zaznam "Prezrieť záznam" systém zobrazí formulár Reporty v režime prezerania -> v časti Obchod v stĺpci Operácie sa kliknutím na ikonku Ikonka_Prezriet_zaznam "Prezrieť záznam" zobrazí formulár Prezeranie obchodu.

 

Prezeranie_obchodu

 

Opis položiek:

 

➢Sekcia Základné údaje:

•Poradové číslo - numerické pole.

•Účastník trhu (ID) - identifikátor účastníka trhu, ktorým je registrovaný pre potreby reportingu.

•Typ ID účastníka trhu - (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).

•ID obchodníka na organizovanom trhu - interný identifikátor obchodníka, ktorý je zodpovedný za uzatvorenie transakcie. ID obchodníka špecifikované informačným systémom organizovaného trhu.

•ID obchodníka účastníka trhu - interný identifikátor obchodníka, ktorý je zodpovedný za uzatvorenie transakcie. ID obchodníka špecifikované informačným systémom účastníka trhu.

•Protistrana (ID) - identifikátor protistrany, ktorým je protistrana registrovaná pre reportovanie.

•Typ ID protistrany - (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).

•Príjemca (ID) - identifikátor príjemcu obchodu, ktorým je registrovaný pre potreby reportingu.

•Typ ID príjemcu - (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).

•Spôsob uzatvorenia obchodu - (Sám za seba, Cez agenta).

•Nákup/Predaj - (B - Nákup, S - Predaj, C - Nákup a Predaj).

•Agresor - indikátor či obchod bol účastník trhu pôvodcom transakcie (agresor) alebo pasívny účastník, ktorý zadal objednávku ako prvý (iniciátor).

➢Sekcia Detaily "Click and Trade":

•Typ objednávky - charakteristický typ objednávky (BLO - Blok, CON - Prispôsobiteľný, COM - Kombinácia, EXC - Exclusive, FHR - Flexibilná hodina, IOI - Indikácia záujmu, LIM - Limit, LIN - Linkovaná, LIS - Lineárny krok, MAR - Market, MTL - Market to Limit, SMA - Inteligentná objednávka, SPR - Spread, STP - Krok, VBL - Variabilný blok, OTH - Iné).

•Podmienka zobchodovania objednávky - podmienka, za ktorej je možné objednávku zobchodovať (AON - All or None, FOK - Fill or Kill, HVO - Hidden Volume, MEV - Minimum Execution Volume, OCO - One Cancels Other, PRE - Preference, PRI - Priority, PTR - Price Trigger, SLO - Stop Loss Order, OTH - Other, FAF - Fill and Float, FAK - Fill and Kill).

•Stav objednávky - stav reportovanej objednávky (ACT - Aktívna, COV - Konvertovaná, EXP - Vypršaná platnosť, MAC - Spárovaná, PMA - Čiastočne spárovaná, REF - Doplnená, SUS - Odložená, WIT - Stiahnutá, OTH - Iný).

•Minimálne zobchodovateľné množstvo - minimálne množstvo objednávky, ktoré je možné zobchodovať.

•Jednotka pre minimálne zobchodovateľné množstvo - (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h, MWh/d, GW, GWh, GWh/h, GWh/d, Therm/d...).

•Cenový limit - cenový limit pre objednávku s podmienkou zobchodovania "PTC - Price Trigger" alebo "SLO - Stop Loss Order".

•Mena pre cenový limit - napr. EUR.

•ID spúšťacieho kontraktu - identifikácia iného kontraktu (spúšťací kontrakt).

•Nezverejnené množstvo - nezverejnené alebo skryté množstvo objednávky. Množstvo, ktoré nie je viditeľné pre organizovaný trh.

•Jednotka pre nezverejnené množstvo - (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h, MWh/d, GW, GWh, GWh/h, GWh/d, Therm/d...).

•Trvanie objednávky - čas, počas ktorého objednávka existuje v rámci systému, pokiaľ nie je  zobchodovaná.

•Dátum a čas exspirácie - dátum a čas uzatvorenia exspirácie.

➢Sekcia Transakcia:

•Dátum a čas transakcie - dátum a čas uzatvorenia transakcie.

•Unikátne ID transakcie (UTI) - jednoznačný identifikátor transakcie, ktorý zoskupuje obchody v rámci jednej transakcie.

•Dodatočné UTI informácie - doplnkové informácie špecifikujúce obchod.

➢Sekcia Stav obchodu:

•Životný cyklus obchodu - (N - Vytvorenie, M - Modifikácia, E - Chyba, C - Zrušenie).

➢Sekcia Referencie:

•ID kontraktu - prepojenie obchodu na kontrakt.

•Linkované transakcie - prepojenie viacerých obchodov medzi sebou v prípade špeciálnych podmienok.

•Linkované objednávky - prepojenie viacerých objednávok s obchodom v prípade špeciálnych podmienok, kde obchod vznikol z viacerých protiobjednávok.

•Hlasová burza - (Áno, Nie).

•Fixácia na index: - zobrazená fixácia na index.

•Hodnota indexu - zobrazená hodnota indexu.

➢Sekcia Organizovaný trh:

•Organizovaný trh (ID) - identifikátor organizovaného trhu.

•Typ ID organizovaného trhu - (ACE, LEI, MIC, BIL).

➢Sekcia Detail obchodu:

•Jednotková cena - jednotková cena pre danú komoditu za jednu periódu.

•Mena ceny - napr. EUR.

•Celková cena obchodu - celková cena objednávky = Celkové zobchodované množstvo obchodu x Jednotková cena.

•Mena pre celkovú cenu obchodu - napr. EUR.

•Jednotkové množstvo - konštantný výkon počas trvania dodacej periódy.

•Jednotka množstva - (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h, MWh/d, GW, GWh, GWh/h, GWh/d, Therm/d...).

•Celkové zobchodované množstvo obchodu - celkové zobchodované množstvo obchodu = Jednotkové množstvo x Počet periód.

•Jednotka celkového zobchodovaného množstva obchodu - (KWh, MWh, GWh, Therm/d...).

•Dátum neplánovaného ukončenia obchodu - pole sa používa v prípade modifikácie transakcie, pričom dôjde k nečakanému ukončeniu dodávky danej komodity.

➢Sekcia Podrobný rozpis obchodu:

•Dátum začiatku - pole je vyplnené len v prípade, že obdobie dodávky je viac ako jeden deň.

•Dátum konca - pole je vyplnené len v prípade, že obdobie dodávky je viac ako jeden deň.

•Dni týždňa - pole je vyplnené len v prípade, že dodávka s parametrami ceny a/alebo množstva sa periodicky opakuje počas špecifických dní týždňa.

•Množstvo - jednotkové množstvo platné pre zadaný časový a/alebo dátumový interval.

•Jednotka - (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h, MWh/d, GW, GWh, GWh/h, GWh/d, Therm/d...).

•Čiastka - jednotková cena platná pre zadaný časový a/alebo dátumový interval.

•Mena - napr. EUR.

➢Sekcia Intervaly:

•Čas začiatku - HH:MM - časový interval (lokálny čas) platný pre jeden zvolený záznam v podrobnom rozpise objednávky.

•Čas konca - HH:MM - časový interval (lokálny čas) platný pre jeden zvolený záznam v podrobnom rozpise objednávky.