<< Kliknutím ukázať obsah >> Pracovné postupy vo webovom portáli > Reporty > Štandardný kontrakt > Modifikovať štandardný kontrakt > Modifikácia obchodu

Stránka portálu slúži na modifikáciu údajov existujúceho obchodu, ktoré sú prístupné zmenám.

 

Navigácia

 

Používateľ vyvolá funkčnosť z navigačného menu Reporty -> systém sprístupní formulár Reporty -> v zozname reportov sa označí riadok s reportom - Štandardný kontrakt -> v stĺpci Operácie sa kliknutím na ikonku "Modifikovať záznam" zobrazí formulár Reporty v režime modifikácie -> v časti Obchod v stĺpci Operácie sa kliknutím na ikonku "Modifikovať záznam" zobrazí formulár Modifikácia obchodu.

 

 

Opis položiek:

 

➢Sekcia Základné údaje:

•Poradové číslo - numerické pole.

•Účastník trhu (ID) - identifikátor účastníka trhu, ktorým je registrovaný pre potreby reportingu.

•Typ ID účastníka trhu - typ identifikácie účastníka trhu (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).

•ID obchodníka na organizovanom trhu - interný identifikátor obchodníka, ktorý je zodpovedný za uzatvorenie transakcie. ID obchodníka špecifikované informačným systémom organizovaného trhu.

•ID obchodníka účastníka trhu - interný identifikátor obchodníka, ktorý je zodpovedný za uzatvorenie transakcie. ID obchodníka špecifikované informačným systémom účastníka trhu.

•Protistrana (ID) - identifikátor protistrany, ktorým je protistrana registrovaná pre reportovanie.

•Typ ID protistrany - (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).

•Príjemca (ID) - identifikátor príjemcu obchodu, ktorým je registrovaný pre potreby reportingu. Zadáva sa v prípade, ak účastník trhu koná na účet tretej strany.

•Typ ID príjemcu - (ACE, LEI, BIC, EIC, GLN).

•Spôsob uzatvorenia obchodu - (Sám za seba, Cez agenta).

•Nákup/Predaj - (B - Nákup, S - Predaj, C - Nákup a Predaj). Smer obchodu z pohľadu účastníka trhu definovanom v poli "Účastník trhu (ID)".

•Agresor - indikátor či obchod bol účastník trhu pôvodcom transakcie (agresor) alebo pasívny účastník, ktorý zadal objednávku ako prvý (iniciátor). Používa sa v prípade obchodu uzatvorenom na elektronicky alebo hlasovo asistovanej broker platforme.

➢Sekcia Detaily "Click and Trade":

•Typ objednávky - charakteristický typ objednávky (BLO - Blok, CON - Prispôsobiteľný, COM - Kombinácia, EXC - Exclusive, FHR - Flexibilná hodina, IOI - Indikácia záujmu, LIM - Limit, LIN - Linkovaná, LIS - Lineárny krok, MAR - Market, MTL - Market to Limit, SMA - Inteligentná objednávka, SPR - Spread, STP - Krok, VBL - Variabilný blok, OTH - Iné).

•Podmienka zobchodovania objednávky - podmienka, za ktorej je možné objednávku zobchodovať (AON - All or None, FOK - Fill or Kill, HVO - Hidden Volume, MEV - Minimum Execution Volume, OCO - One Cancels Other, PRE - Preference, PRI - Priority, PTR - Price Trigger, SLO - Stop Loss Order, OTH - Other, FAF - Fill and Float, FAK - Fill and Kill).

•Stav objednávky - stav reportovanej objednávky (ACT - Aktívna, COV - Konvertovaná, EXP - Vypršaná platnosť, MAC - Spárovaná, PMA - Čiastočne spárovaná, REF - Doplnená, SUS - Odložená, WIT - Stiahnutá, OTH - Iný).

•Minimálne zobchodovateľné množstvo - minimálne množstvo objednávky, ktoré je možné zobchodovať. Vypĺňa sa iba v prípade, že hodnota v poli Podmienka zobchodovania je nastavená na "MEV = Minimum Execution Volume".

•Jednotka pre minimálne zobchodovateľné množstvo - (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h, MWh/d, GW, GWh, GWh/h, GWh/d, Therm/d...).

•Cenový limit - cenový limit pre objednávku s podmienkou zobchodovania "PTC - Price Trigger" alebo "SLO - Stop Loss Order".

•Mena pre cenový limit - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...).

•ID spúšťacieho kontraktu - identifikácia iného kontraktu (spúšťací kontrakt).

•Nezverejnené množstvo - nezverejnené alebo skryté množstvo objednávky. Množstvo, ktoré nie je viditeľné pre organizovaný trh. Používa sa v prípade objednávok s príznakom "HVO" pre podmienku zobchodovania (napr. objednávky typu Iceberg).

•Jednotka pre nezverejnené množstvo - (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h, MWh/d, GW, GWh, GWh/h, GWh/d, Therm/d...).

•Trvanie objednávky - čas, počas ktorého objednávka existuje v rámci systému, pokiaľ nie je  zobchodovaná.

•Dátum a čas exspirácie - dátum a čas uzatvorenia exspirácie. Možnosť výberu z kalendára .

➢Sekcia Transakcia:

•Dátum a čas transakcie - dátum a čas uzatvorenia transakcie. Možnosť výberu z kalendára .

•Unikátne ID transakcie (UTI) - jednoznačný identifikátor transakcie, ktorý zoskupuje obchody v rámci jednej transakcie. V prípade uzatvorenia obchodu mimo organizovaného trhu, je potrebná dohoda všetkých zmluvných strán obchodu pre použitie rovnakého UTI.

•Dodatočné UTI informácie - doplnkové informácie špecifikujúce obchod.

➢Sekcia Stav obchodu:

•Životný cyklus obchodu - (N - Vytvorenie, M - Modifikácia, E - Chyba, C - Zrušenie). Špecifikácia, či nahlasovaný obchod je nový, modifikáciou existujúceho alebo zrušenie platného obchodu. V prípade nahlásenia chybného obchodu do ACER je možné tento obchod zmazať z databázy ACER pomocou nahlásenia obchodu s príznakom "E-chyba".

➢Sekcia Referencie:

•ID kontraktu - prepojenie obchodu na kontrakt.

•Linkované transakcie - prepojenie viacerých obchodov medzi sebou v prípade špeciálnych podmienok. Pre pridanie novej linkovanej transakcie, používateľ klikne na tlačidlo Pridať transakciu.

 

 

•Linkované objednávky - prepojenie viacerých objednávok s obchodom v prípade špeciálnych podmienok, kde obchod vznikol z viacerých protiobjednávok. Pre pridanie novej linkovanej objednávky, používateľ klikne na tlačidlo Pridať objednávku.

 

 

•Hlasová burza - (Áno, Nie).

•Fixácia na index:

 

 

•Hodnota indexu - pre pridanie novej hodnoty indexu, používateľ klikne na tlačidlo Pridať hodnotu indexu.

 

 

➢Sekcia Organizovaný trh:

•Organizovaný trh (ID) - v prípade kontraktu uzatvoreného mimo organizovaného trhu sa odporúča zadať hodnotu XBIL.

•Typ ID organizovaného trhu - (ACE, LEI, MIC, BIL). V prípade kontraktu uzatvoreného mimo organizovaného trhu sa odporúča zadať hodnotu BIL.

➢Sekcia Detail obchodu:

•Jednotková cena - jednotková cena pre danú komoditu za jednu periódu. V prípade rôznej jednotkovej ceny pre jednotlivé periódy (diagram) sa toto pole ponechá prázdne.

•Mena ceny - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...).

•Celková cena obchodu - celková cena objednávky = Celkové zobchodované množstvo obchodu x Jednotková cena.

•Mena pre celkovú cenu obchodu - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...).

•Jednotkové množstvo - konštantný výkon počas trvania dodacej periódy. V prípade rôzneho jednotkového množstva pre jednotlivé periódy (diagram) sa toto pole ponechá prázdne.

•Jednotka množstva - (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h, MWh/d, GW, GWh, GWh/h, GWh/d, Therm/d...).

•Celkové zobchodované množstvo obchodu - celkové zobchodované množstvo obchodu = Jednotkové množstvo x Počet periód.

•Jednotka celkového zobchodovaného množstva obchodu - (KWh, MWh, GWh, Therm/d...).

•Dátum neplánovaného ukončenia obchodu - pole sa vypĺňa iba v prípade, že je iný ako dátum ukončenia dodávky. Používa sa v prípade modifikácie transakcie, pričom dôjde k nečakanému ukončeniu dodávky danej komodity. Možnosť výberu z kalendára .

➢Sekcia Podrobný rozpis obchodu:

•Dátum začiatku - dátum sa zadefinuje v prípade, že obdobie dodávky je viac ako jeden deň.

•Dátum konca - dátum sa zadefinuje v prípade, že obdobie dodávky je viac ako jeden deň.

•Dni týždňa - dátum sa zadefinuje v prípade, že dodávka s parametrami ceny a/alebo množstva sa periodicky opakuje počas špecifických dní týždňa.

•Množstvo - jednotkové množstvo platné pre zadaný časový a/alebo dátumový interval.

•Jednotka - (KW, KWh/h, KWh/d, MW, MWh, MWh/h, MWh/d, GW, GWh, GWh/h, GWh/d, Therm/d...).

•Čiastka - jednotková cena platná pre zadaný časový a/alebo dátumový interval.

•Mena - (BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, EUX...).

 

V prípade rozdielnej ceny alebo množstva v jednotlivých periódach dodania je potrebné vyplniť podrobný rozpis objednávky. V podrobnom rozpise je povinné vyplniť tie hodnoty, ktoré sa v jednotlivých periódach líšia. Pre každý záznam s množstvom a/alebo cenou pre dané obdobie je možné pridať jeden alebo viac časových intervalov, pre ktoré platí zadané množstvo a/alebo cena. Pre pridanie nových položiek, používateľ klikne na tlačidlo Pridať položku.

 

 

➢Sekcia Intervaly:

•Čas začiatku - časový interval (lokálny čas) platný pre jeden zvolený záznam v podrobnom rozpise objednávky.

•Čas konca - časový interval (lokálny čas) platný pre jeden zvolený záznam v podrobnom rozpise objednávky.

•Pre pridanie nového intervalu, používateľ klikne na tlačidlo Pridať interval.

 

 

Stlačením tlačidla sa potvrdia a uložia údaje, súčasne na krátku dobu systém zobrazí potvrdzujúci oznam o úspešnej aktualizácii údajov.